套期保值，是就是为了规避风险进行的一种金融活动。一般做法就是现货市场和期货市场进行相反的交易，进而保证现货价格的起落。如：为了防止秋收大豆价格下跌，在期货市场提前卖入一定的期货，以维持现实中大豆价格。听不懂没关系，小编将从套期保值的含义、交易原则及做法方面，分别给大家说一下。

　　套期保值和套利交易区别

　　套利交易：

　　一说套利大家都懂，就是为了赚钱，为了获得利润。一般来说，套利者就是通过低买高抛，获得差价利润。[比如说，秋收导致市场大豆供过于求，价格下跌，那么套利者此时在期货市场上，进行低价买入，然后等到市场价格回温，之后高价卖出，进而获得利润]

　　套期保值：

　　套期保值，一般上是企业为防止，市场上某种产品价格起伏。所以在期货市场上买入/卖出产品期货。一般来说，这样期货市场上是不能获得利润的，因为期货市场/现货市场利润，一般互相抵消，维持平衡。[如：为了防止价格下跌，企业提前购买一定量的期货，在交易前进行高价卖出，最后现货价格下跌，企业通过低价买入之前相等量的期货，获得与现货损失相同的补偿]

　　两者区别：

　　套利者一般是为了获得利润，并且不一定有现货，可以仅仅进行期货交易，并且可以多种类套利，多月份，多市场等多个维度进行操作。

　　套期保值一般是为了互抵盈亏，一般是期货和现货交易，并且种类相同，月份相同，市场相同，因为如果不同就不能保证抵御风险的目的了。

　　买入套期保值：

　　套期保值者，为了避免未来产品价格上涨风险。在期货市场上预先买入相等量的期货，并在未来现货交易后卖出。将来现货价格上涨以后，期货市场价格同样上涨，现货高价交易造成损失，同时在期货市场高价卖出等量期货，之前造成的损失由这部分利润抹平。

　　卖出套期保值：

　　为了规避将来现货价格下跌。在期货市场预先卖出一定量的期货，在现货交易之后购买回来。将来现货价格下跌，期货价格同样下跌，现货低价交易造成损失，同时在期货市场上低价也买入相等期货，获取利润。损失与利润又进行抹平。

　　选择性套期保值：

　　如果套期保值者，不能预测未来确定的上涨/下跌风险，会采取套期保值来平仓。而如果套期保值者对风险有一定预测，那么他会在套期保值的同时，通过不等量、不同时的买卖期货，获取超额利润的。

　　套期保值交易原则

　　有买有卖：

　　套期保值，必须是期货市场和现货市场，有买有卖，交易相反。否则就不是套期保值，而是套利。

　　商品等量、相同：

　　套期保值是为了规避风险，所以其期货和现货市场购买/卖出商品类型、商品数量要保证相同，而不是为了获取超额利润。当然一般操作，都不遵循这个原则。

　　交易时间一致：

　　一般来说，现货交易和期货交易要时间一致。不能现货交易在3月，期货交易在9月，这样就不能进行有效的套期保值了。基本上套期保值的做法就这么多，有问题可以随时交流哦。